Steuerdeklaration
& Outsourcing

Zahlungsverkehr

Auf Basis der Kreditorenbuchhaltung bieten wir Ihnen auch die Übernahme und Optimierung des Zahlungsverkehrs an: Durch das Outsourcing sparen Sie Personalkosten und können frei gewordene Kapazitäten anderweitig nutzen. Sie haben ohne eigenen Aufwand die Gewähr, dass Ihre Lieferantenrechnungen fristgerecht bezahlt werden.

Wir übernehmen für Sie:

  • Pflege der Kreditorenstammdaten (Zahlungsbedingungen, Bankverbindungen)
  • Erstellung einer Zahlungsvorschlagsliste auf Grundlage der Fälligkeit der Eingangsrechnungen
  • Ausnutzung der gesetzten Fälligkeitstermine, auch unter Berücksichtigung des fristgemäßen Skontoabzugs
  • Verarbeitung wiederkehrender Zahlungen ohne Rechnung (z. B. Miete)
  • Veranlassung der Zahlung nach Freigabe der Zahlungsvorschlagsliste durch Übersendung einer Zahlungsdatei oder Einstellung der Datei bei Ihrer Bank
  • Unterstützung von EBICS und HBCI
  • Liquiditätsunterstützung durch Zahlungsvorschau

Ihr direkter Ansprechpartner
Herr Benjamin Kreckler